Addetto/a alla Gestione tesoreria

Azienda
𝗗𝗲𝗱𝗲𝗺 𝗦.𝗽.𝗔. è un Gruppo leader nel settore delle Cabine Fototessera, dell’Entertainment, delle Vending Machine, della stampa 3D e delle soluzioni ICT per Aziende e Pubbliche Amministrazioni. Con oltre 60 anni di storia, unisce innovazione e know-how per sviluppare servizi, prodotti e tecnologie all’avanguardia.

 

Ruolo

Per il potenziamento dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo, siamo alla ricerca di una risorsa da inserire con il ruolo di Gestione della Tesoreria. Sede di lavoro Ariccia e/o Roma.

In base al livello di esperienza maturato, la risorsa potrà assumere la responsabilità del coordinamento dell’Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse. Riporterà al Direttore Finanziario di Gruppo.

 

Principali responsabilità

Le attività saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere:

 

Attività di coordinamento e pianificazione

• Coordinamento o responsabilità operativa dell’Ufficio Tesoreria;
• Pianificazione quotidiana e periodica dell’utilizzo delle disponibilità finanziarie;
• Predisposizione e monitoraggio del budget di cassa;
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.

 

Attività operative di tesoreria

• Contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni;
• Archiviazione delle contabili e dei dati bancari;
• Gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze);
• Predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie);
• Monitoraggio e gestione degli anticipi fattura;
• Gestione delle carte di credito aziendali;
• Supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi).

 

Requisiti richiesti

• Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia;
• Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi, preferibilmente maturata in aziende di medie dimensioni;
• Ottima conoscenza dei principi contabili;
• Eccellente padronanza di Microsoft Excel;
• Buona conoscenza dei sistemi di tesoreria (Piteco) e di software ERP (preferibilmente SAP);
• Attitudine analitica, precisione, proattività e orientamento agli obiettivi;
• Ottime capacità relazionali e comunicative, con predisposizione al lavoro in team;
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

 

Cosa offriamo

• Contratto di lavoro commisurato all’esperienza e alle competenze del candidato;
• Opportunità di crescita professionale all’interno di un’Azienda solida, strutturata e in continua evoluzione.

 

📌𝗣𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗧𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗿𝗶𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗴𝗶𝗻𝗮 “𝗩𝗶𝘁𝗮 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝗲” 𝘀𝘂 𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗜𝗻: (https://www.linkedin.com/company/dedem/life/about-us e https://www.linkedin.com/company/dedem/life/people-culture)
📌𝗣𝘂𝗼𝗶, 𝗶𝗻𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲, 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗰𝗮𝗿𝗲𝗲𝗿𝘀: https://www.dedem.mom/careers/

 

Il presente annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e L. 125/91) e a persone di tutte le età e nazionalità (D.Lgs. 215/03 e 216/03).